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2015年8月13日 西安期货今日新闻 股指期货交易观点

2015年8月13日 西安期货今日新闻 股指期货交易观点

政策消息。保证金余额连续三周净流出,上周净流出1207亿;昨日沪股通结束了连续5日的净流入局面,转为净流出,全日净卖出额0.71亿元。7月投资和消费增速继续下滑,工业生产增速也远逊于预期,表明经济仍处于筑底过程中。中国央行连续第二天下调人民币兑美元中间价,人民币周二再度下跌1.6%,周一人民币下跌1.9%。

市场分析。人民币连续两天贬值,但周三股指并未大跌,日K线出现一阳挂两星,理论上是上涨中继形态。IF主力持仓继续大幅增多单,IH有主力空单逃离,特别是中信、海通席位由净空转为净多,仓量角度股指有偏强走势的可能。如果今日人民币不再大跌企稳,股指将有向上机会。但是人民币断崖式贬值是股指短期走势的最大不确定性因素,需要防范预期改变,主动贬值演化为被动贬值,银行保险地产股将面临巨大冲击。

操作建议。技术面有企稳向上要求,但人民币贬值隐患形成潜在利空,多空因素交织导致形势较为复杂。建议谨慎对待,控制风险为主要思路。密切观察人民币走势。

农产品

USDA发布基于田间调查的8月供需报告,此前,市场一度担忧美豆单产水平及种植面积下降,利多预期的炒作盛行。但凌晨数据令市场大吃一惊,主要谷物单产和产量普遍高于预期,CBOT谷物价格遭遇重创。其中,美豆部分合约一度急降70美分跌停,目前为止,大连夜盘收盘后,美豆和美豆粕跌幅超5%。USDA预计今年美国大豆单产达到每英亩46.9蒲式耳,较上月基于趋势水准的预估高了0.9蒲式耳,且高于一系列市场预估。将美国收割面积预估下调至8,350万英亩,较6月预估降低了1%,但仍为历来最高。预计大豆产量为39.16亿蒲式耳。将2015/16年度美国大豆结转库存数据上调至4.7亿蒲式耳,高于7月预估的4.25亿及一系列市场预估。美盘剧烈下跌的变故,难免冲击国内市场盘中下挫,但杀跌空间或为有限,内强外弱局面较为凸显。我国汇改十周年之际,人民币汇率近两日爆发性贬值,回到四年前的水平,并有进一步强化的趋势,目前因汇率贬值问题,大宗进口成本被全面抬升,这可能在短期内对市场形成扶住。操作上,宜缩短交易周期,急跌可短多,不过分看空。

8月12日,主产区河北石家庄3.78平,山东济南3.78涨,河南郑州3.80平,辽宁大连3.61平,稳中微幅上涨;主销区北京大洋路3.86平,上海浦东4.07平,广东广州4.05降,稳中有小幅下降。鸡蛋期货主力合约,近三交易日维持在区间震荡,上端阻力4170,下方支撑4100,波段短线参与,方向突破跟进,并宜缩短交易周期。

工业品

周三伦铜探低回升,至收盘上涨0.72%。库存上,LME减少4950吨,至350000吨;12日上期所库存注册仓单增加2610吨,为20400吨。国内精铜产量增加,供给压力仍大。昨日人民币继续大幅贬值,市场怀疑美联储是否将在9月份开始升息,美元大跌,使得铜价获得支撑。另外,人民币贬值点燃对进口成本将增长的预期,上海保税仓库的精炼铜升水涨至10个月高点。人民币贬值也有望拉动出口增加,后期或能提振铜的需求。技术面看,伦铜探低回升收出长下影,短线有反弹迹象。国内连续交易时段,铜价高开震荡,国内近期走势总体强于外盘。预计短线有望小幅走高,反弹思路适量操作。

PTA近月和远月合约周三跳空低开后震荡回升报收小阳线,1509合约重回横走的短期均线附近,夜盘跟涨商品市场,小幅跳空高开站上短期均线,1601合约表现略强于近月合约,期价夜盘小幅高开后震荡偏多,持仓大幅增加。TA近期波动区间收窄,对美原油指数表现出较强的抗跌性,加之人民币贬值带来的商品价格普遍小涨,TA在前期震荡区间内短线偏多考验区间上沿,1509合约的4600点、1601合约的4800点都是需要关注的重要点位,若突破则将进一步开启反弹,操作上日内轻仓偏多,突破整数关口则持有,否则逢高离场。

螺纹期价周三小幅回升,夜盘再收小阳线,螺纹整体呈现近强远弱格局,而铁矿石近期强势反弹,近远月合约涨幅相当,表现远强于螺纹,螺纹多单可重新轻仓入场,而潜在收益更高的是布局铁矿石多单继续持有,或者多铁矿空螺纹套利操作。同时黑色系列中可关注焦煤的阶段反弹行情。

因美元下跌和美国原油库存减少,周三美原油期货走高。现货面,部分线性走高50-100元/吨,石化价格部分上调,市场交投平稳,商家多数随行就市出货,部分小幅拉涨报价。装置上,福建联合、沈阳化工、齐鲁石化部分装置短期检修。周三塑料1601合约低开高走出中阳线,MACD指标红色柱扩大,短期强势反弹走势。昨日,人民币连续第二天大幅大幅下跌,由于塑料品种对进口依赖较强,人民币汇率贬值拉高了进口成本,成为近日LLDPE上涨的重要支撑因素。另外,目前石化库存压力不大,棚膜备货有望增多,后期需求或有所改善,而隔夜原油走势也有所企稳。预计短期仍有望保持偏强走势,关注9000一线压力能否突破。

周三沪胶期货低位反弹,主力合约RU1601突破下跌通道,短期考验20日均线压力。外盘方面,日胶指数表现较弱,期价整体维持低迷横盘整理。中国汽车工业协会公布的数据显示,7月份汽车生产151.80万辆,环比下降17.99%,同比下降11.76%;销售150.30万辆,环比下降16.64%,同比下降7.12%,整体销量延续下滑趋势。汽车产销环比自4月以来连续4个月下降,同比继5月以来,连续3个月下降,1-7月,汽车产销增速低于1%。库存方面,截止8月12日,上期所天胶期货库存为14.02万吨,较上一交易日增加1090吨。中长期来看,东南亚主产区割胶旺季到来,全球需求尤其是中国消费延续低迷,胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看,沪胶技术面有反弹要求,但下游汽车市场需求低迷,上期所天胶库存持续增加,基本面难以支撑胶价持续反弹,操作上,暂不追多,观望或逢高短空为宜.

因人民币连续第二天大幅大幅下跌引发市场担忧,周三美黄金价格走高。基金持仓上,SPDR黄金ETF持仓671.87吨,流入4.18吨。国内连续交易时段,上海期金主力合约收236.55元/克,上海期银主力合约报收3550元/千克。昨日人民币连续第二天大幅大幅下跌,引发了市场对持续贬值的担忧,黄金的保值功能凸显。人民币贬值亦引发美联储加息的不确定性,美债收益率走低,美元承压,利于黄金走高。技术面看,美黄金站上1100后稳步上行,下方5日线形成支撑,预计短线仍有望小幅走高。操作上,反弹思路,短多操作为主。